EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHART 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานระหว่างปี
|
1,473.01 | 678.51 | 794.50 |
ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-4,490.97 | -3,107.25 | -1,383.72 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,290.00 | -200.00 | -1,090.00 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
515.07 | 40.08 | 475.00 |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเพิ่มขึ้น
|
-29.76 | -19.70 | -10.06 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
4.25 | -28.62 | 32.87 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-34.72 | 9.66 | -44.38 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าลดลง
|
-36.84 | -25.82 | -11.02 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้น
|
76.25 | 52.36 | 23.89 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-27.27 | -8.70 | -18.57 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
|
76.67 | 5.70 | 70.97 |
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตัดจำหน่าย
|
98.50 | 64.85 | 33.65 |
รายการกำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุน
|
-2.80 | -0.34 | -2.46 |
รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-160.52 | 49.50 | -210.02 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
334.42 | 176.31 | 158.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,494.71 | -2,313.47 | -1,181.24 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์
|
2,930.11 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,675.00 | 3,747.10 | -2,072.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,200.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อดำเนินการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
-93.38 | -175.49 | 82.11 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-15.17 | -100.04 | 84.87 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากการออกหุ้นกู้
|
-5.26 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-4,122.70 | -513.70 | -3,609.00 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-202.25 | -142.26 | -59.98 |
เงินสดจ่ายคืนมูลค่าหน่วยทรัสต์จากการลดทุน
|
-232.73 | -130.66 | -102.08 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-1,286.38 | -580.61 | -705.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,847.24 | 2,104.34 | 742.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-647.47 | -209.12 | -438.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
787.13 | 285.66 | 501.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
139.66 | 787.13 | -647.47 |