EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHART 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานระหว่างปี
|
678.51 | 379.80 | 298.70 |
ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-3,107.25 | -4,208.56 | 1,101.31 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-200.00 | -100.00 | -100.00 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
40.08 | ||
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเพิ่มขึ้น
|
-19.70 | -12.34 | -7.36 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-28.62 | 13.06 | -41.69 |
สินทรัพย์อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
9.66 | -22.63 | 32.29 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-25.82 | 1.73 | -27.55 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้น
|
52.36 | 133.45 | -81.09 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-8.70 | -44.16 | 35.46 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
|
5.70 | 8.59 | -2.89 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีลดลง
|
64.85 | 41.59 | 23.26 |
กำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุน
|
-0.34 | ||
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน
|
49.50 | 95.38 | -45.88 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
176.31 | 120.81 | 55.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,313.47 | -3,593.26 | 1,279.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
3,747.10 | 1,250.00 | 2,497.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อดำเนินการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
-175.49 | -108.48 | -67.01 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-100.04 | -41.40 | -58.64 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-513.70 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-142.26 | -100.43 | -41.83 |
เงินสดจ่ายคืนมูลค่าหน่วยทรัสต์จากการลดทุน
|
-130.66 | -140.80 | 10.15 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-580.61 | -345.13 | -235.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,104.34 | 3,618.48 | -1,514.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-209.12 | 25.22 | -234.34 |
เงินสดได้รับมาจากกองทุนรวมฯ
|
710.59 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
285.66 | 260.43 | 25.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
787.13 | 285.66 | 501.47 |