EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHART 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,959.45 | 1,716.28 | 243.17 |
รายการขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
48.86 | 0.00 | |
รายการขาดทุนสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.00 | 254.18 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-19.51 | -24.97 | 5.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
376.02 | 386.78 | -10.76 |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน
|
-896.71 | -9.79 | -886.92 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
622.34 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
0.00 | 19.90 | |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-14.64 | -32.18 | 17.54 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
0.00 | 21.49 | |
สินทรัพย์อื่น
|
75.21 | 62.74 | 12.48 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-39.57 | -20.18 | -19.39 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-10.95 | -1.94 | -9.02 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
62.42 | 8.58 | 53.84 |
หนี้สินอื่น
|
-4.39 | -120.56 | 116.17 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
2,158.51 | 2,260.32 | -101.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
14.96 | 16.54 | -1.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,173.48 | 2,276.86 | -103.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,640.00 | 1,880.00 | -240.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,880.00 | -1,500.00 | -1,380.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้จากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.38 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
3,297.79 | 2,070.00 | 1,227.79 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,200.00 | -2,450.00 | -750.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-3.64 | -2.15 | -1.49 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.25 | -12.50 | -2.75 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-337.49 | -380.10 | 42.61 |
เงินสดจ่ายค่าออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
0.00 | -27.74 | |
เงินสดจ่ายคืนทุน
|
-282.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-1,730.84 | -1,784.60 | 53.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,512.15 | -2,207.48 | -304.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-338.67 | 69.38 | -408.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นรอบระยะเวลา
|
1,851.65 | 1,915.45 | -63.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,512.98 | 1,984.83 | -471.85 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
85.40 | 0.00 |