EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHART 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,260.01 | 1,064.45 | 195.56 |
รายการขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
48.86 | 0.00 | |
รายการขาดทุนสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.00 | 254.18 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-14.33 | -16.15 | 1.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
253.67 | 254.22 | -0.55 |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน
|
-832.34 | 0.00 | |
การจำหน่ายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
622.34 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
0.00 | 13.22 | |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-8.91 | -18.28 | 9.38 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
0.00 | 21.49 | |
สินทรัพย์อื่น
|
6.53 | 58.91 | -52.38 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-28.45 | -18.07 | -10.38 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-16.63 | 1.79 | -18.42 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
15.60 | 54.38 | -38.78 |
หนี้สินอื่น
|
-2.18 | -134.45 | 132.27 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
1,304.17 | 1,535.68 | -231.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
14.96 | 16.54 | -1.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,319.13 | 1,552.23 | -233.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,553.54 | 850.00 | 703.54 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,200.00 | -2,350.00 | -850.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-1.77 | -0.88 | -0.88 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.80 | -12.39 | -3.41 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-232.96 | -234.17 | 1.21 |
เงินสดจ่ายค่าออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
0.00 | -27.74 | |
เงินสดจ่ายคืนทุน
|
-208.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-1,135.28 | -1,115.17 | -20.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,741.10 | -1,390.36 | -350.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-421.97 | 161.87 | -583.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นรอบระยะเวลา
|
1,851.65 | 1,915.45 | -63.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,429.67 | 2,077.31 | -647.64 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
85.40 | 0.00 |