EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHART 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
674.91 | 665.91 | 9.00 |
รายการขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
3.44 | 0.00 | |
รายการกำไรสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-7.86 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.50 | -7.77 | 5.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
116.16 | 129.90 | -13.74 |
การเพิ่มขึ้นของส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน
|
-0.85 | -1.74 | 0.89 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
636.56 | 0.00 | |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
9.39 | -2.25 | 11.64 |
สินทรัพย์อื่น
|
20.23 | 23.60 | -3.37 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-19.58 | -53.47 | 33.90 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
4.66 | 4.76 | -0.10 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-125.15 | 38.37 | -163.52 |
หนี้สินอื่น
|
-57.39 | -9.82 | -47.56 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
1,252.02 | 787.49 | 464.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.91 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,252.02 | 788.40 | 463.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 1,200.00 | -900.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1,000.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 1,553.54 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-300.00 | -2,900.00 | 2,600.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -1.77 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.27 | -3.65 | 1.38 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-100.76 | -123.73 | 22.96 |
เงินสดจ่ายคืนทุน
|
-259.47 | -208.82 | -50.64 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-420.32 | -471.03 | 50.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-782.82 | -955.46 | 172.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
469.21 | -167.06 | 636.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นรอบระยะเวลา
|
694.24 | 1,851.65 | -1,157.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,163.44 | 1,684.58 | -521.14 |