EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHART 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
665.91 | 663.63 | 2.27 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7.77 | -7.65 | -0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
129.90 | 125.34 | 4.56 |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-1.74 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
0.00 | 6.61 | |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-2.25 | -7.97 | 5.72 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
0.00 | 20.47 | |
สินทรัพย์อื่น
|
23.60 | -0.46 | 24.06 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-53.47 | -14.95 | -38.52 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
4.76 | 2.97 | 1.79 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
38.37 | 5.30 | 33.07 |
หนี้สินอื่น
|
-9.82 | -148.55 | 138.73 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
787.49 | 644.74 | 142.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.91 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
788.40 | 644.74 | 143.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,553.54 | 850.00 | 703.54 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,900.00 | -850.00 | -2,050.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-1.77 | -0.88 | -0.88 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.65 | -3.40 | -0.25 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-123.73 | -121.30 | -2.42 |
เงินสดจ่ายค่าออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
0.00 | -27.74 | |
เงินสดจ่ายคืนทุน
|
-208.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-471.03 | -450.93 | -20.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-955.46 | -604.25 | -351.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-167.06 | 40.48 | -207.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นรอบระยะเวลา
|
1,851.65 | 1,915.45 | -63.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,684.58 | 1,955.93 | -271.35 |