EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAIR 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
413.65 | 316.44 | 97.21 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
-0.78 | 1.76 | -2.54 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
274.19 | 266.21 | 7.98 |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -1,085.92 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.55 | -2.89 | 0.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
178.27 | 190.47 | -12.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.83 | -4.18 | 5.01 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-3.85 | -0.20 | -3.65 |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-1.30 | -1.11 | -0.19 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
0.70 | -0.89 | 1.59 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.29 | 0.50 | -0.79 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-28.08 | 39.23 | -67.30 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-7.17 | 3.26 | -10.43 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
13.14 | 14.17 | -1.03 |
หนี้สินอื่น
|
-58.81 | 60.80 | -119.61 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
777.95 | -202.36 | 980.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.61 | 2.88 | -0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
780.56 | -199.48 | 980.05 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-622.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
622.00 | 410.00 | 212.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1.56 | -1.03 | -0.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยทรัสต์
|
0.00 | 698.82 | |
เงินสดจ่ายจากการจำหน่ายหน่วยทรัสต์
|
0.00 | -20.28 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-168.75 | -178.20 | 9.45 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-482.50 | -602.25 | 119.75 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-652.80 | 307.07 | -959.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
127.77 | 107.59 | 20.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
475.44 | 367.85 | 107.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
603.21 | 475.44 | 127.77 |