EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAIR 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
316.44 | 406.22 | -89.77 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
1.76 | -0.26 | 2.02 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
266.21 | 154.88 | 111.33 |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-1,085.92 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.89 | -2.15 | -0.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
190.47 | 181.54 | 8.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.18 | -15.23 | 11.05 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.20 | -4.49 | 4.29 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
0.00 | 1.98 | |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-1.11 | -12.56 | 11.46 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-0.89 | 1.05 | -1.95 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.50 | -0.23 | 0.73 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
39.23 | -36.73 | 75.95 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
3.26 | 2.53 | 0.73 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
14.17 | 18.28 | -4.11 |
หนี้สินอื่น
|
60.80 | -68.56 | 129.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.88 | 2.12 | 0.75 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-199.48 | 628.40 | -827.88 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -3,750.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
410.00 | 3,750.00 | -3,340.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1.03 | -34.14 | 33.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยทรัสต์
|
698.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการจำหน่ายหน่วยทรัสต์
|
-20.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-178.20 | -174.81 | -3.39 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-602.25 | -505.67 | -96.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
307.07 | -714.62 | 1,021.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
107.59 | -86.22 | 193.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
367.85 | 454.07 | -86.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
475.44 | 367.85 | 107.59 |