EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAIR 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
609.07 | 756.36 | -147.28 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
-0.32 | -1.83 | 1.51 |
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-141.43 | -210.53 | 69.10 |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-1,363.47 | 0.00 | |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | -96.00 | |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
94.09 | 96.05 | -1.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.10 | 30.88 | -22.78 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.80 | -13.14 | 13.94 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
12.15 | 12.12 | 0.03 |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
13.06 | -14.13 | 27.19 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-1.40 | 0.20 | -1.59 |
สินทรัพย์อื่น
|
1.59 | 1.06 | 0.53 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-2.03 | 1.73 | -3.75 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
5.88 | 24.94 | -19.06 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
31.16 | -9.36 | 40.52 |
หนี้สินอื่น
|
67.40 | -11.37 | 78.77 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.53 | -0.93 | 0.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.53 | 0.93 | -0.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
117.71 | 137.09 | -19.38 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-0.31 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-547.92 | 704.07 | -1,252.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,865.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยทรัสต์
|
1,003.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,435.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-23.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-103.55 | -123.77 | 20.22 |
เงินสดจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
|
0.00 | -15.88 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-561.40 | -537.16 | -24.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
745.45 | -676.82 | 1,422.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
197.52 | 27.26 | 170.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
162.81 | 135.55 | 27.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
360.34 | 162.81 | 197.52 |
| 25.75 | 0.00 |