EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAIR 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี
|
650.12 | -425.41 | 1,075.54 |
ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-2,091.28 | ||
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-56.00 | -386.00 | 330.00 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
80.73 | 269.91 | -189.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
-29.43 | -4.91 | -24.52 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.61 | 0.71 | -1.32 |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-16.29 | 6.33 | -22.62 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนเพิ่มขึ้น
|
-0.29 | -0.06 | -0.23 |
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.51 | -2.90 | 2.39 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
3.14 | 7.15 | -4.01 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
32.08 | -14.93 | 47.01 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
11.84 | 2.21 | 9.63 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
23.39 | -9.40 | 32.79 |
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตัดจำหน่าย
|
10.14 | 0.75 | 9.39 |
รายการกำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุน
|
-0.70 | -1.21 | 0.51 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-122.50 | 851.98 | -974.48 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.22 | 0.33 | 0.89 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.76 | -0.96 | 0.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.92 | 0.79 | 0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
117.98 | 96.57 | 21.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,386.81 | 390.96 | -1,777.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
995.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อดำเนินการขายหน่วยทรัสต์
|
-56.88 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-15.76 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-105.48 | -96.64 | -8.83 |
เงินสดจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
|
-454.53 | -269.48 | -185.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
362.35 | 576.02 | -213.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,024.46 | 966.98 | -1,991.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,160.02 | 193.04 | 966.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
135.55 | 1,160.02 | -1,024.46 |