EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WASH 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WASH 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 83.47 67.28 16.19
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 21.68 16.90 4.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 280.20 217.04 63.16
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.16 -0.30 0.46
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.09 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.78 1.12 1.66
    - ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
    		 -1.41 -2.27 0.86
    กำไรจากการจำหน่ายหรือตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.13 -0.05 0.19
    ค่าเผื่อด้อยค่าของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า (กลับรายการ)
    		 0.00 0.65 -0.65
    ค่าเผื่อด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
    		 0.77 1.31 -0.53
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.18 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 62.33 55.16 7.17
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 450.04 356.83 93.21
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.07 -8.48 18.55
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 0.00 2.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.60 0.56 -5.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 0.38 0.19
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -10.50 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.39 -3.37 -2.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.54 8.81 7.73
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.01 2.79 -2.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 0.59 -0.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.71 -0.21 -1.50
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 454.79 360.48 94.30
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 -0.07 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.59 -0.32 -0.26
    จ่ายภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.94 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.24 -18.56 -3.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 430.95 341.60 89.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 1.28 -1.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -331.48 -395.61 64.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.20 -4.08 0.88
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -334.63 -398.41 63.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 9.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -10.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 13.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -130.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 82.40 50.50 31.90
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -34.18 -18.55 -15.63
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -35.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 186.50 158.23 28.27
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -139.43 -99.22 -40.21
    เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -109.67 -81.09 -28.58
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -62.12 -56.08 -6.04
    จ่ายชำระค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 -1.20 -0.38 -0.83
    เงินสดรับค่าหุ้น
    		 0.00 398.89
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -37.95 -25.43 -12.52
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -106.66 163.98 -270.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -10.34 107.17 -117.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 118.36 11.19 107.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 108.02 118.36 -10.34