EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WASH 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
87.29 | 57.97 | 29.33 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.13 | 15.80 | 6.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
240.69 | 199.04 | 41.64 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.64 | 0.26 | -0.89 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.27 | 1.85 | 0.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
0.07 | -0.10 | 0.17 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายหรือตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.56 | 0.13 | 3.43 |
ค่าเผื่อด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (กลับรายการ)
|
-1.93 | -0.07 | -1.87 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.42 | -0.18 | -0.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
54.72 | 44.91 | 9.81 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
407.72 | 319.61 | 88.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.25 | 4.81 | -7.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.93 | -3.07 | -0.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | -0.29 | -0.15 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-10.50 | -10.50 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.25 | -4.27 | 1.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.17 | 23.59 | -9.42 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.27 | -0.29 | 0.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.74 | -0.39 | 1.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | -1.72 | 1.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
402.74 | 327.48 | 75.26 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.59 | |
จ่ายค่ารื้อถอน
|
-0.24 | -0.07 | -0.17 |
จ่ายภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.39 | -0.78 | 0.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.25 | -22.24 | -6.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
373.86 | 303.81 | 70.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.07 | 0.05 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-164.44 | -273.64 | 109.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.06 | -2.25 | 0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-166.43 | -275.83 | 109.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 9.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
72.40 | 26.40 | 46.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-44.49 | -21.07 | -23.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
97.82 | 152.13 | -54.31 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-127.36 | -99.79 | -27.57 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-89.78 | -75.81 | -13.97 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-54.36 | -44.80 | -9.57 |
เงินสดจ่ายชำระค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-1.27 | -1.05 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-109.77 | -25.95 | -83.82 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-256.83 | -80.95 | -175.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-49.40 | -52.97 | 3.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
108.02 | 118.36 | -10.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
58.63 | 65.39 | -6.76 |