EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WASH 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WASH 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 50.92 26.40 24.52
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.42 7.70 4.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 157.00 128.18 28.82
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.28 0.29 -0.58
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.51 1.23 0.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
    		 -0.02 -0.26 0.24
    ขาดทุนจากการจำหน่ายหรือตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.36 0.04 1.32
    ค่าเผื่อด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (กลับรายการ)
    		 -1.11 -0.01 -1.10
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.10 -0.18 0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 35.56 29.04 6.52
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 257.24 192.44 64.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.13 2.57 -3.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.95 -0.74 -2.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 0.48 -0.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.22 -2.61 1.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.64 9.59 -3.95
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.25 -0.24 -0.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.61 -1.22 1.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -1.81 2.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 257.99 198.46 59.53
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.59
    จ่ายค่ารื้อถอน
    		 0.00 -0.07
    จ่ายภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.24 -0.67 0.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.10 -12.11 -2.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 243.65 185.03 58.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -105.18 -155.92 50.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.42 -1.46 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -106.56 -157.38 50.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 42.60 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -27.06 -12.71 -14.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 87.99 97.78 -9.79
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -88.12 -62.51 -25.61
    เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -58.69 -49.40 -9.28
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.36 -28.98 -6.39
    เงินสดจ่ายชำระค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 -0.20 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -9.75 -15.90 6.15
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -88.59 -71.72 -16.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 48.50 -44.07 92.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 108.02 118.36 -10.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 156.52 74.30 82.23