EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
102.95 | -144.44 | 247.39 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
4.02 | -43.53 | 47.55 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอาคารและอุปกรณ์
|
65.48 | 77.21 | -11.73 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.15 | 6.73 | -0.58 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิในการใช้
|
23.65 | 26.81 | -3.16 |
กำไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.96 | -1.19 | -0.78 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-8.73 | 15.14 | -23.87 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.20 | -0.02 | 0.22 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-47.47 | -42.36 | -5.11 |
กลับรายการประมาณการสินค้ารับคืน
|
-52.00 | -58.00 | 6.00 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.73 | 0.50 | 1.22 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.17 | -1.20 | 1.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.48 | 1.51 | -2.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
55.63 | 49.33 | 6.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.20 | -7.61 | 2.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.21 | 1.34 | -0.13 |
144985959
|
-119.76 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.70 | -127.10 | 111.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
137.61 | 352.92 | -215.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 0.91 | -0.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.18 | 7.06 | 0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
70.59 | -63.94 | 134.53 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
1.71 | 0.81 | 0.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.54 | 6.44 | -3.91 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-47.02 | -44.94 | -2.08 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
302.06 | 12.40 | 289.67 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.18 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
302.06 | 12.22 | 289.85 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
|
0.00 | 6.50 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-160.80 | 230.69 | -391.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-50.00 | -20.00 | -30.00 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
25.00 | 45.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.01 | -180.37 | 180.36 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
7.92 | 2.56 | 5.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -55.83 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 4.02 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 194.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
70.00 | 40.01 | 29.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-20.00 | -1.00 | -19.00 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-62.62 | -28.06 | -34.56 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.53 | 9.47 | -3.94 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
47.47 | 42.36 | 5.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
5.62 | 10.17 | -4.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-131.88 | 260.14 | -392.03 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-60.00 | -60.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.13 | -25.16 | 3.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-82.13 | -85.16 | 3.03 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.20 | 0.02 | -0.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
87.85 | 187.22 | -99.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
286.55 | 99.33 | 187.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
374.40 | 286.55 | 87.85 |