EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
400.18 | 364.88 | 35.30 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอาคารและอุปกรณ์
|
93.92 | 98.81 | -4.90 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
|
9.06 | 7.63 | 1.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.68 | -2.48 | 3.15 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-10.71 | 5.49 | -16.20 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.02 | 0.63 | -0.61 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-78.15 | -81.87 | 3.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
75.42 | 8.07 | 67.35 |
โอนกลับผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน
|
-5.00 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
48.88 | 50.66 | -1.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-90.49 | 5.19 | -95.68 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.31 | -0.84 | 1.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
44.89 | 73.97 | -29.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.37 | -8.91 | 0.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.08 | 0.27 | -0.19 |
480714340
|
516.96 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-67.23 | -105.48 | 38.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-241.40 | 65.13 | -306.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.51 | 1.09 | -3.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
99.22 | 8.81 | 90.41 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
1.69 | -2.28 | 3.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.97 | 1.95 | 2.01 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-29.19 | -48.16 | 18.98 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
245.27 | 438.02 | -192.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.17 | 0.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.06 | -40.25 | 1.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
206.21 | 397.60 | -191.39 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.01 | 4.22 | -4.23 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.03 | -167.70 | 170.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-20.00 | ||
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
40.02 | 10.00 | 30.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-7.50 | -19.43 | 11.93 |
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนทั่วไป
|
0.14 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
|
-11.00 | -3.00 | -8.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
|
10.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
91.74 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
0.25 | 0.10 | 0.15 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-40.00 | -67.03 | 27.03 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.59 | 4.68 | -3.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-62.31 | -47.43 | -14.89 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-22.69 | -2.02 | -20.67 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
75.24 | 81.87 | -6.63 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
8.38 | 9.36 | -0.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.89 | -0.16 | -7.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
109.00 | -251.70 | 360.70 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-180.00 | -156.00 | -24.00 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.46 | -0.58 | 0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-180.48 | -174.61 | -5.86 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
134.72 | -28.78 | 163.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
32.99 | 61.78 | -28.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
167.71 | 32.99 | 134.72 |