EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
364.88 | 347.34 | 17.55 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอาคารและอุปกรณ์
|
98.81 | 97.01 | 1.80 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
|
7.63 | 7.73 | -0.10 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.48 | -2.31 | -0.17 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.15 | 0.15 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.55 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
5.49 | 11.13 | -5.64 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.63 | 0.06 | 0.57 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-81.87 | -80.50 | -1.37 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
|
8.07 | 4.69 | 3.38 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
50.66 | 60.36 | -9.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
5.19 | -4.35 | 9.54 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.84 | -2.54 | 1.71 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
73.97 | 69.65 | 4.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.91 | -13.17 | 4.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.27 | 4.28 | -4.01 |
516959434
|
499.23 | ||
| 0.00 | 9.36 | -9.36 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-105.48 | 37.23 | -142.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
65.13 | -121.15 | 186.29 |
ภาษีซื้อรอขอคืน
|
1.17 | -0.97 | 2.14 |
วัสดุสิ้นเปลือง
|
-0.09 | 0.00 | -0.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.62 | -2.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.81 | 33.30 | -24.49 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-2.28 | 0.37 | -2.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.95 | -0.06 | 2.02 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-48.16 | -45.60 | -2.57 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
438.02 | 404.97 | 33.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.17 | -4.22 | 4.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.25 | -39.59 | -0.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
397.60 | 361.16 | 36.44 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
|
4.22 | ||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-117.70 | 109.65 | -227.36 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
10.00 | 0.05 | 9.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-112.85 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-19.43 | -247.00 | 227.57 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
1.95 | 1.12 | 0.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-3.00 | -96.60 | 93.60 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
0.10 | ||
ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-67.03 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.68 | 14.90 | -10.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-47.63 | -179.84 | 132.21 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.71 | -0.71 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.74 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-2.02 | -7.46 | 5.44 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
81.87 | 80.50 | 1.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.16 | -0.05 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-251.90 | 15.76 | -267.66 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-18.00 | -245.00 | 227.00 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-156.00 | -132.00 | -24.00 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.03 | -0.04 | 0.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.38 | -0.58 | 0.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-174.41 | -377.61 | 203.20 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.07 | 0.00 | -0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-28.78 | -0.70 | -28.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
61.78 | 62.48 | -0.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
32.99 | 61.78 | -28.78 |
เงินสด
|
0.88 | 0.80 | 0.08 |
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
|
32.11 | 60.97 | -28.86 |
32992539
|
61.78 | ||
และอุปกรณ์สำนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.67 | 1.04 | -2.71 |
ของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น
|
198.24 | 100.74 | 97.51 |