EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอาคารและอุปกรณ์
|
94.80 | 84.13 | 10.66 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
|
6.58 | 5.86 | 0.72 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.16 | -1.78 | 0.62 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.59 | 0.16 | -0.75 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.76 | 1.71 | -2.47 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-66.17 | -61.30 | -4.86 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
|
8.40 | -9.44 | 17.84 |
โอนกลับผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน
|
-4.00 | -14.00 | 10.00 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
0.16 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
68.13 | 57.20 | 10.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2.04 | 4.07 | -6.11 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
2.99 | -15.39 | 18.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
63.20 | 51.20 | 12.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.24 | -34.87 | 10.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.30 | 0.48 | 3.82 |
149598289.4
|
68.97 | ||
| 0.00 | 25.60 | -25.59 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-31.94 | -24.69 | -7.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-99.36 | -277.38 | 178.02 |
ภาษีซื้อรอขอคืน
|
8.03 | -6.92 | 14.94 |
วัสดุสิ้นเปลือง
|
0.79 | 1.90 | -1.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.44 | 0.85 | -2.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-34.22 | 137.71 | -171.93 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
0.48 | 0.10 | 0.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -0.11 | -0.36 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-38.81 | -38.79 | -0.02 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-47.34 | -137.36 | 90.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.05 | -0.05 | -4.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.39 | -39.74 | -1.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-92.77 | -177.14 | 84.37 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
152.01 | 385.91 | -233.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-10.00 | -30.00 | 20.00 |
เงินสดรับจากเงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน
|
6.00 | 25.00 | -19.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-52.96 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-39.65 | -60.87 | 21.22 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.80 | 0.04 | 0.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-208.18 | -555.92 | 347.74 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
176.88 | 887.66 | -710.78 |
ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-40.00 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.65 | 2.74 | -1.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-97.78 | -449.71 | 351.92 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
66.17 | 61.30 | 4.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-23.38 | 1.29 | -24.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-42.85 | -120.46 | 77.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
73.00 | 190.00 | -117.00 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-288.00 | -270.00 | -18.00 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.58 | -0.44 | -0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-215.61 | -80.48 | -135.13 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.16 | -1.74 | 1.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-351.08 | -379.83 | 28.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
41.86 | 105.50 | -63.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
-309.22 | -274.33 | -34.89 |
เงินสด
|
1.22 | 1.07 | 0.14 |
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
|
61.26 | 40.79 | 20.48 |
62476803
|
41.86 | ||
และอุปกรณ์สำนักงานลดลง
|
-1.49 | -8.92 | 7.43 |
ของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น
|
10.67 | 132.19 | -121.52 |