EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
437.03 | 546.17 | -109.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
75.22 | 84.46 | -9.25 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
|
5.06 | 4.56 | 0.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.04 | 0.01 | 0.04 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.55 | -1.78 | 1.23 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.18 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.22 | -0.32 | 3.54 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-47.16 | -59.83 | 12.67 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
9.71 | 10.93 | -1.22 |
ผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
-7.00 | 13.00 | -20.00 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
56.17 | 80.57 | -24.39 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-3.87 | -5.70 | 1.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-52.13 | -55.32 | 3.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
475943449
|
552.85 | ||
| 0.00 | -89.00 | 89.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
49.19 | 26.37 | 22.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.50 | -112.29 | 118.79 |
ภาษีซื้อรอขอคืน
|
0.75 | -0.75 | 1.51 |
วัสดุสิ้นเปลือง
|
0.93 | 1.21 | -0.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
46.34 | -42.68 | 89.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-33.83 | -32.92 | -0.92 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-16.96 | 30.68 | -47.63 |
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
|
-1.56 | 0.58 | -2.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.80 | -2.65 | 0.85 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
525.50 | 420.41 | 105.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-98.29 | -93.86 | -4.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
480.77 | 383.03 | 97.74 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
57.68 | -72.30 | 129.98 |
เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-35.00 | -50.00 | 15.00 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
273.15 | 60.00 | 213.15 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทอื่น
|
30.40 | 8.50 | 21.90 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนทั่วไป
|
6.82 | ||
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-59.49 | -18.05 | -41.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-57.73 | -26.93 | -30.80 |
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-297.51 | -44.99 | -252.51 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.64 | 2.38 | -0.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-147.04 | -49.97 | -97.07 |
เงินปันผลรับ
|
47.16 | 59.83 | -12.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-3.47 | -2.57 | -0.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-272.39 | -343.07 | 70.68 |
เงินปันผลจ่าย
|
-180.00 | -156.00 | -24.00 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-180.05 | -156.05 | -24.00 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.91 | 0.06 | -2.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
25.40 | -116.04 | 141.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
207.81 | 323.85 | -116.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
233.21 | 207.81 | 25.40 |
เงินสด
|
0.45 | 0.59 | -0.15 |
เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน
|
232.76 | 207.21 | 25.55 |
233211994
|
207.81 | ||
และอุปกรณ์สำนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.27 | 0.22 | -0.49 |
ของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
7.89 | -59.23 | 67.12 |