EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
371.53 | 371.49 | 0.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
105.82 | 106.14 | -0.32 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
1.84 | 3.31 | -1.47 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.04 | -4.56 | 3.52 |
และอุปกรณ์
|
0.59 | 0.76 | -0.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4.62 | 1.07 | -5.68 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป
|
-59.99 | -60.99 | 1.00 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป (โอนกลับ)
|
3.19 | -2.39 | 5.58 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
-14.00 | 23.00 | -37.00 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
79.99 | 75.24 | 4.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-3.46 | -1.32 | -2.14 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
479.90 | 511.79 | -31.88 |
| 0.00 | -29.75 | 29.75 | |
ลูกหนี้การค้า
|
45.91 | -151.68 | 197.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-234.94 | -62.50 | -172.44 |
ภาษีซื้อรอขอคืน
|
-0.06 | 16.93 | -16.99 |
วัสดุสิ้นเปลือง
|
-0.24 | -0.40 | 0.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.72 | 0.31 | -3.03 |
เจ้าหนี้การค้า
|
100.73 | -109.14 | 209.87 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-2.44 | -3.28 | 0.84 |
โบนัสค้างจ่าย
|
25.40 | 0.07 | 25.33 |
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
|
3.93 | 0.43 | 3.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.78 | -1.05 | -9.73 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
404.70 | 201.49 | 203.21 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.30 | 25.00 | -32.30 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
29.50 | 18.50 | 11.00 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
25.85 | 58.00 | -32.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-38.85 | -70.97 | 32.12 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
58.16 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1.09 | -1.40 | 0.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-21.25 | -3.10 | -18.15 |
จนครบกำหนด
|
-37.50 | ||
เงินสดรับจากการลดทุน
|
0.28 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.29 | 5.72 | -1.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-60.88 | -121.75 | 60.87 |
เงินปันผลรับ
|
59.99 | 60.99 | -1.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-4.68 | -12.04 | 7.35 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้จากกิจกรรมลงทุน
|
-23.24 | -53.29 | 30.05 |
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-132.00 | -132.00 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-132.03 | -132.11 | 0.08 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.24 | -0.95 | 5.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
253.66 | 15.13 | 238.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
391.89 | 376.76 | 15.13 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
645.55 | 391.89 | 253.66 |
ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.33 | -0.33 |
ภาษีเงินได้
|
83.30 | 93.38 | -10.08 |
เงินสด
|
0.18 | 116.89 | -116.71 |
เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน
|
645.38 | 275.00 | 370.38 |
645554118
|
391.89 | ||
และอุปกรณ์สำนักงาน
|
3.69 | 4.15 | -0.45 |