EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
371.49 | 389.06 | -17.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
106.14 | 98.49 | 7.65 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
3.31 | 2.32 | 0.99 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-4.56 | -11.20 | 6.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.07 | -1.27 | 2.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-1.32 | -4.15 | 2.83 |
ของเงินลงทุนทั่วไป
|
-2.39 | 12.44 | -14.83 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน
|
23.00 | 14.00 | 9.00 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
75.24 | 68.40 | 6.84 |
อื่น ๆ
|
0.76 | 0.02 | 0.74 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
572.77 | 568.79 | 3.98 |
| 0.00 | -15.23 | 15.23 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-151.68 | 61.42 | -213.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-62.50 | -251.42 | 188.92 |
ภาษีซื้อรอขอคืน
|
16.93 | -15.04 | 31.97 |
วัสดุสิ้นเปลือง
|
-0.40 | -0.63 | 0.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 0.30 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-109.14 | -6.34 | -102.81 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-3.28 | -9.83 | 6.55 |
โบนัสค้างจ่าย
|
0.07 | 7.67 | -7.60 |
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
|
0.43 | -1.77 | 2.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | 4.26 | -5.31 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
262.47 | 357.42 | -94.95 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนหุ้นกู้
|
25.00 | 25.00 | 0.00 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.50 | 72.10 | -53.60 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
58.00 | 73.00 | -15.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-70.97 | -74.08 | 3.11 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1.40 | -154.52 | 153.12 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
2.90 | 20.97 | -18.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-3.10 | -40.49 | 37.38 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนที่ปิดกิจการ
|
0.10 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.72 | 19.88 | -14.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-121.75 | -148.82 | 27.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-12.04 | -14.58 | 2.54 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้จากกิจกรรมลงทุน
|
-114.28 | -117.39 | 3.11 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.08 | 0.08 | -0.16 |
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-132.00 | -108.00 | -24.00 |
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-132.11 | -107.95 | -24.17 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.95 | 1.92 | -2.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
15.13 | 134.01 | -118.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
376.76 | 242.75 | 134.01 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
391.89 | 376.76 | 15.13 |
ดอกเบี้ย
|
0.33 | 0.40 | -0.06 |
ภาษีเงินได้
|
93.38 | 109.91 | -16.53 |
เงินสด
|
116.89 | 0.27 | 116.63 |
เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน
|
275.00 | 376.50 | -101.50 |
391891154
|
376.76 | ||
และอุปกรณ์สำนักงาน
|
4.15 | 0.27 | 3.88 |