EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
389.06 | 314.87 | 74.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
98.49 | 106.48 | -7.99 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
2.32 | 0.87 | 1.45 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.06 | 0.04 | 0.02 |
และอุปกรณ์
|
-11.20 | -0.58 | -10.63 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.63 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.27 | -2.03 | 0.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-4.15 | 0.48 | -4.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป
|
12.44 | 36.21 | -23.77 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
68.40 | 73.14 | -4.74 |
อื่น ๆ
|
0.02 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
554.79 | 529.48 | 25.31 |
| 0.00 | -53.01 | 53.01 | |
ลูกหนี้การค้า
|
61.42 | 111.56 | -50.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-251.42 | 31.60 | -283.03 |
ภาษีซื้อรอขอคืน
|
-15.04 | 18.13 | -33.16 |
วัสดุสิ้นเปลือง
|
-0.63 | 1.24 | -1.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 0.29 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6.34 | 120.69 | -127.03 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-9.83 | 13.29 | -23.12 |
โบนัสค้างจ่าย
|
7.67 | 3.59 | 4.08 |
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
|
-1.77 | 1.13 | -2.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.26 | 10.97 | 7.28 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
357.42 | 841.98 | -484.56 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
150.00 | -20.00 | 170.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนหุ้นกู้
|
25.00 | 100.00 | -75.00 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
72.10 | 102.60 | -30.50 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
73.00 | 49.80 | 23.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-74.08 | -105.89 | 31.81 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขาย
|
-154.52 | -28.55 | -125.97 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
20.97 | 1.51 | 19.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-40.49 | -85.28 | 44.79 |
เงินสดรับคืนจากการลดทุนของเงินลงทุน
|
7.16 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19.88 | 1.16 | 18.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-148.82 | -64.34 | -84.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-14.58 | 0.55 | -15.13 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้จากกิจกรรมลงทุน
|
-117.39 | -210.93 | 93.54 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.08 | ||
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-108.00 | -96.00 | -12.00 |
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.03 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-107.95 | -596.01 | 488.07 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.92 | 2.24 | -0.32 |
(ลดลง) สุทธิ
|
134.01 | 37.27 | 96.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
242.75 | 205.48 | 37.27 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
376.76 | 242.75 | 134.01 |
ดอกเบี้ย
|
0.40 | 35.95 | -35.55 |
ภาษีเงินได้
|
109.91 | 88.71 | 21.20 |
เงินสด
|
0.27 | 0.39 | -0.12 |
และออมทรัพย์
|
376.50 | 242.36 | 134.13 |
376761145
|
242.75 | ||
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและเครื่องตกแต่ง ติดตั้ง
|
0.27 | 0.51 | -0.24 |