EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
314.87 | 314.51 | 0.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
106.48 | 113.30 | -6.82 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
0.87 | 0.84 | 0.03 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
และอุปกรณ์
|
-0.58 | -1.27 | 0.69 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.03 | -4.29 | 2.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.48 | -1.76 | 2.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป
|
36.21 | 20.77 | 15.44 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
73.14 | 74.43 | -1.30 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
529.48 | 516.27 | 13.21 |
| 0.00 | -137.48 | 137.48 | |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
111.56 | -29.85 | 141.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
31.60 | -179.50 | 211.11 |
ภาษีซื้อรอขอคืน
|
18.13 | 9.28 | 8.85 |
วัสดุสิ้นเปลือง
|
1.24 | 1.02 | 0.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 1.61 | -1.32 |
เจ้าหนี้การค้า
|
120.69 | -3.42 | 124.11 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
13.29 | -6.24 | 19.53 |
โบนัสค้างจ่าย
|
3.59 | 2.73 | 0.86 |
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
|
1.13 | 3.90 | -2.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.97 | 6.28 | 4.70 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
841.98 | 319.64 | 522.34 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-20.00 | 61.22 | -81.22 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนหุ้นกู้
|
100.00 | ||
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
102.60 | 101.90 | 0.70 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
49.80 | 23.00 | 26.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-105.89 | -44.32 | -61.57 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขาย
|
-28.55 | -14.28 | -14.27 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
1.51 | 2.85 | -1.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-85.28 | -24.56 | -60.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
-25.00 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.16 | 1.88 | -0.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-64.34 | -205.12 | 140.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.55 | 5.68 | -5.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-210.93 | -171.61 | -39.32 |
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-96.00 | -84.00 | -12.00 |
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
จ่ายเงินในการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-500.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-596.01 | -86.15 | -509.86 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.24 | 4.58 | -2.34 |
(ลดลง) สุทธิ
|
37.27 | 66.46 | -29.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
205.48 | 139.02 | 66.46 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
242.75 | 205.48 | 37.27 |
ดอกเบี้ย
|
35.95 | 40.00 | -4.05 |
ภาษีเงินได้
|
88.71 | 94.86 | -6.15 |
เงินสด
|
0.39 | 0.14 | 0.25 |
และออมทรัพย์
|
242.36 | 205.34 | 37.02 |
242750765
|
205.48 | ||
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและเครื่องตกแต่ง ติดตั้ง
|
0.51 | 1.60 | -1.09 |