EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
|
-216.20 | 2.51 | -218.71 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-13.26 | -17.31 | 4.04 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และอาคารและอุปกรณ์
|
39.31 | 45.46 | -6.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.62 | 4.11 | -0.49 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.58 | 15.70 | -0.12 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.06 | -0.10 | 0.04 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-3.36 | -2.19 | -1.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.00 | 0.36 | 0.64 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
6.78 | -6.83 | 13.61 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.99 | 3.52 | -2.52 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-52.60 | -68.57 | 15.97 |
กลับรายการจากประมาณการสินค้ารับคืน
|
-9.90 | -12.60 | 2.70 |
กลับรายการจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.52 | -2.30 | 1.78 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2.04 | -1.39 | -0.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.26 | -0.25 | 0.51 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.14 | 0.09 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
40.34 | 37.64 | 2.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.72 | -6.62 | -1.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.81 | 1.59 | 0.22 |
-195811
|
-7.16 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
255.06 | -0.48 | 255.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-76.61 | -3.36 | -73.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.06 | -2.18 | 4.24 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.75 | 0.87 | 0.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.13 | 18.82 | -7.69 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
0.00 | -4.68 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.02 | -4.25 | 2.22 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.02 | -1.81 | -16.21 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.22 | -4.22 | -18.00 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.22 | -4.22 | -18.00 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
50.00 | 45.00 | 5.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
582.39 | 575.51 | 6.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-523.20 | -533.00 | 9.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-115.63 | -83.58 | -32.05 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
29.95 | 2.57 | 27.38 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.32 | 2.37 | 2.95 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-27.96 | -14.71 | -13.25 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
53.80 | 69.77 | -15.97 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
7.26 | 6.76 | 0.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
61.93 | 110.67 | -48.74 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-72.00 | -84.00 | 12.00 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.74 | -15.97 | 0.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-87.74 | -99.97 | 12.24 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-48.03 | 6.48 | -54.50 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | -0.12 | 0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-48.02 | 6.36 | -54.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
99.40 | 76.07 | 23.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
51.38 | 82.44 | -31.06 |