EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
42.05 | -28.05 | 70.11 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.09 | -0.68 | 8.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
70.39 | 75.57 | -5.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
157.85 | 172.34 | -14.48 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
-0.74 | -0.01 | -0.74 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.08 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-0.80 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.25 | -2.04 | 1.79 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลต่างการลดค่าเช่า
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.16 | 1.26 | 0.91 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.13 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.80 | -0.20 | -0.60 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
-4.69 | 0.34 | -5.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.45 | 4.40 | -2.95 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.43 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.02 | |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.00 | 0.15 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.35 | -0.62 | 0.27 |
274870
|
222.33 | ||
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.69 | 8.22 | 9.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.49 | 2.14 | 1.35 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
29.87 | 33.37 | -3.50 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-15.19 | 0.61 | -15.79 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-17.80 | -0.53 | -17.27 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.54 | 0.37 | 1.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.53 | -9.57 | -15.96 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.87 | -14.49 | 29.36 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.21 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.76 | -1.74 | 2.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.11 | 10.30 | 5.81 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
74.83 | 1.94 | 72.89 |
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.73 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.53 | -3.74 | -2.79 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.26 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.79 | -2.96 | 6.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
372.77 | 246.99 | 125.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-99.72 | -71.18 | -28.54 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-6.25 | -2.89 | -3.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
266.79 | 172.91 | 93.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -110.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 130.32 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -16.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-535.89 | -301.48 | -234.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.22 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.16 | -2.54 | 1.38 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.56 | 3.09 | -1.53 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.35 | 0.62 | -0.27 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-535.11 | -297.42 | -237.69 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
61.78 | -50.35 | 112.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
644.78 | 1,076.37 | -431.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-387.39 | -1,042.94 | 655.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.77 | -27.53 | 4.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
296.40 | -44.44 | 340.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
28.09 | -168.95 | 197.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
124.91 | 234.30 | -109.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
153.00 | 65.35 | 87.65 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
33.14 | 2.61 | 30.53 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
33.43 | 12.82 | 20.61 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่เป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
5.58 | 3.46 | 2.12 |
การโอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.94 | 63.64 | -47.70 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.18 | 0.25 | -0.07 |
ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
0.07 | 0.28 | -0.21 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการประเมินสัญญาเช่าใหม่และยกเลิกสัญญาเช่า
|
16.47 | 12.76 | 3.71 |