EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
34.59 | 46.06 | -11.47 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
77.21 | 75.25 | 1.96 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.14 | 0.14 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
11.31 | 9.32 | 1.99 |
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับรายได้ค้างรับ
|
0.23 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-1.95 | 0.00 | |
ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากมูลค่าสินค้าลดลง
|
14.45 | -3.81 | 18.25 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร
|
0.50 | -0.83 | 1.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.10 | 0.00 | 0.10 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.56 | 0.75 | 1.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.75 | 9.36 | -0.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.14 | 0.04 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.58 | -0.60 | 0.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-30.78 | 20.13 | -50.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-129.66 | 23.60 | -153.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.43 | -0.50 | -2.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.02 | 1.09 | 5.93 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.04 | 1.19 | -1.23 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.96 | -2.90 | 0.94 |
เงินสดใช้ไปใน (ได้มาจาก) การดำเนินงาน
|
-11.61 | 178.09 | -189.70 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-8.78 | -9.64 | 0.86 |
การรับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.14 | -0.04 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-12.76 | -2.81 | -9.96 |
การรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
4.35 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-28.71 | 165.77 | -194.48 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-45.11 | -29.37 | -15.74 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.62 | 0.96 | 1.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.02 | -0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-42.58 | -28.42 | -14.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.15 | 6.80 | -5.65 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,142.02 | 669.50 | 472.52 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,059.95 | -803.99 | -255.96 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.12 | -9.12 | -4.00 |
เงินสดรับจากกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 4.52 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.65 | -0.61 | -1.05 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.47 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
69.92 | -132.89 | 202.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
|
-1.37 | 4.46 | -5.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
4.67 | 0.22 | 4.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
3.31 | 4.67 | -1.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.79 | 4.70 | -0.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.48 | -0.02 | -0.46 |
3306322
|
4.67 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
9.70 | 2.43 | 7.27 |
สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
13.23 | 17.51 | -4.28 |