EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
46.06 | -115.23 | 161.29 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
75.25 | 79.50 | -4.25 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.14 | 0.16 | -0.02 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.32 | 5.91 | 3.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-3.81 | 5.13 | -8.93 |
กลับรายการขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.83 | -0.65 | -0.18 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.75 | 0.88 | -0.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.36 | 6.37 | 2.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.06 | -0.08 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.60 | 0.42 | -1.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.13 | 14.44 | 5.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.60 | -22.11 | 45.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | -0.31 | -0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.09 | -0.67 | 1.76 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.03 | 0.00 | |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ของเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
1.19 | -1.63 | 2.82 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.90 | -3.58 | 0.68 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
178.09 | -31.18 | 209.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.64 | -6.18 | -3.46 |
รับดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.06 | 0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.81 | -7.49 | 4.69 |
รับภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.50 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
165.77 | -43.30 | 209.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-29.37 | -12.73 | -16.64 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.96 | 0.74 | 0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.06 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-28.42 | -12.65 | -15.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
669.50 | 968.00 | -298.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-803.99 | -896.00 | 92.01 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.12 | -5.17 | -3.95 |
เงินสดรับจากกู้ยืมระยะยาว
|
4.52 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.61 | -13.87 | 13.27 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 2.10 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน)ได้มาจาก กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-132.89 | 55.05 | -187.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.46 | -0.89 | 5.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
0.22 | 1.11 | -0.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
4.67 | 0.22 | 4.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.70 | 1.64 | 3.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.02 | -1.42 | 1.40 |
4674663
|
0.22 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
2.43 | 0.26 | 2.17 |
สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
17.51 | 27.50 | -9.99 |