EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-115.23 | 27.04 | -142.27 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
79.50 | 82.59 | -3.09 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.16 | 0.20 | -0.04 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.91 | 3.01 | 2.90 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่น
|
0.28 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
5.13 | -1.70 | 6.83 |
กลับรายการผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.03 | -0.17 | 0.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.65 | -0.92 | 0.27 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.88 | 0.90 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.37 | 7.99 | -1.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.02 | -0.03 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.42 | 0.13 | 0.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
14.44 | 15.24 | -0.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-22.11 | 55.80 | -77.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | -2.94 | 2.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.67 | 2.49 | -3.16 |
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-1.63 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.58 | -1.30 | -2.28 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากในการดำเนินงาน
|
-31.18 | 188.34 | -219.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.18 | -8.02 | 1.84 |
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.02 | 0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.49 | -11.40 | 3.91 |
รับภาษีเงินได้
|
1.50 | 0.54 | 0.96 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-43.30 | 169.47 | -212.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-12.73 | -17.36 | 4.64 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.74 | 1.20 | -0.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.60 | -1.50 | 0.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.65 | -17.72 | 5.08 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
968.00 | 1,422.00 | -454.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-896.00 | -1,542.00 | 646.00 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.17 | -2.89 | -2.29 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-13.87 | -29.01 | 15.13 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.10 | 1.50 | 0.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
55.05 | -150.40 | 205.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-0.89 | 1.35 | -2.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
1.11 | -0.24 | 1.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
0.22 | 1.11 | -0.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.64 | 2.40 | -0.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-1.42 | -1.29 | -0.13 |
217675
|
1.11 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.26 | 0.54 | -0.28 |
สิทธิการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า
|
27.50 | 1.39 | 26.11 |