EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
27.04 | 57.53 | -30.50 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
82.59 | 117.28 | -34.69 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.20 | 0.27 | -0.07 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.01 | 2.90 | 0.10 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-1.70 | 0.58 | -2.28 |
กลับรายการผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.17 | -0.21 | 0.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.55 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.92 | -9.93 | 9.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.90 | 0.64 | 0.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.99 | 10.79 | -2.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.13 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
15.24 | 56.69 | -41.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
55.80 | -82.80 | 138.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.94 | 0.07 | -3.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.49 | -2.41 | 4.90 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.30 | -0.67 | -0.63 |
เงินสดได้มาจากในการดำเนินงาน
|
188.34 | 151.27 | 37.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.02 | -10.83 | 2.81 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.40 | -8.40 | -3.00 |
รับภาษีเงินได้
|
0.54 | 0.43 | 0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
169.47 | 132.48 | 36.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-17.36 | -3.24 | -14.13 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.20 | 30.48 | -29.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.03 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-17.72 | 27.21 | -44.94 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,422.00 | 999.00 | 423.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,542.00 | -1,137.00 | -405.00 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.89 | -2.60 | -0.29 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-29.01 | -18.04 | -10.97 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-150.40 | -158.64 | 8.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.35 | 1.06 | 0.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
-0.24 | -1.30 | 1.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
1.11 | -0.24 | 1.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.40 | 1.34 | 1.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-1.29 | -1.58 | 0.29 |
1112548
|
-0.24 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.54 | 0.17 | 0.37 |
สิทธิการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า
|
1.39 | 0.00 |