EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 57.53 -23.67 81.20
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 117.28 146.08 -28.80
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.27 0.38 -0.11
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.90 2.54 0.37
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.58 1.18 -0.60
    กลับรายการผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -0.21 -0.09 -0.12
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.55 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -9.93 -2.18 -7.76
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.01 0.00 0.00
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.64 1.01 -0.37
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.79 16.33 -5.54
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.07 0.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 56.69 -57.69 114.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -82.80 54.92 -137.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 1.94 -1.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.41 -5.62 3.21
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.67 -6.42 5.75
    เงินสดได้มาจากในการดำเนินงาน
    		 151.27 127.84 23.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.83 -16.71 5.88
    รับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.07 -0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.40 -7.73 -0.67
    รับภาษีเงินได้
    		 0.43 0.16 0.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 132.48 103.63 28.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -3.24 -3.52 0.29
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 30.48 3.11 27.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.40 0.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 27.21 -0.80 28.02
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 999.00 804.00 195.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,137.00 -817.00 -320.00
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.60 -2.21 -0.39
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -18.04 -86.19 68.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -158.64 -101.40 -57.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1.06 1.42 -0.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
    		 -1.30 -2.73 1.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
    		 -0.24 -1.30 1.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.34 0.79 0.55
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -1.58 -2.09 0.51
    -240760
    		 -1.30
    การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.17 0.75 -0.58
    สิทธิการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 2.58