EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -23.67 -43.94 20.27
    ค่าเสื่อมราคา
    		 146.08 153.26 -7.18
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.38 0.70 -0.32
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.54 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าดอกเบี้ยค้างรับ
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 1.18 0.00
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
    		 -0.09 0.25 -0.35
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.18 -2.29 0.11
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 -0.03 0.03
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.01 2.90 -1.89
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.33 21.71 -5.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.09 0.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -57.69 -16.81 -40.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 54.92 -2.07 57.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.94 0.01 1.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -5.62 -2.33 -3.29
    เงินประกันผลงาน
    		 -0.82 0.02 -0.83
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.42 -0.56 -5.86
    เงินสดได้มาจากในการดำเนินงาน
    		 127.84 110.75 17.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.71 -21.87 5.16
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.09 -0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.73 -4.76 -2.97
    รับภาษีเงินได้
    		 0.16 0.08 0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 103.63 84.30 19.33
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    		0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -3.52 -10.75 7.23
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.11 2.29 0.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.40 -0.57 0.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.80 -9.02 8.22
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 804.00 573.10 230.90
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -817.00 -560.60 -256.40
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.21 -1.42 -0.79
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -86.19 -88.15 1.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -101.40 -77.07 -24.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.42 -1.80 3.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
    		 -2.73 -0.93 -1.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
    		 -1.30 -2.73 1.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.79 0.39 0.40
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -2.09 -3.11 1.02
    -1301427
    		 -2.73
    การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.75 0.47 0.28
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื้อโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.00 0.38
    สิทธิการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.58 0.00