EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -43.94 -87.67 43.73
    ค่าเสื่อมราคา
    		 153.26 157.32 -4.06
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.70 0.83 -0.13
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.25 0.06 0.20
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.03 -0.03
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.29 -0.06 -2.23
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.03 -0.03 0.00
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.90 0.59 2.32
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.71 21.57 0.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.06 -0.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -16.81 -29.48 12.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.07 159.86 -161.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.33 -38.83 36.50
    เงินประกันผลงาน
    		 0.02 0.27 -0.25
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.56 -0.19 -0.36
    เงินสดได้มาจากในการดำเนินงาน
    		 110.75 184.22 -73.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.80 -21.47 -0.33
    รับดอกเบี้ย
    		 0.09 0.06 0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.76 -5.86 1.11
    รับภาษีเงินได้
    		 0.08 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 84.37 156.94 -72.58
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10.75 -37.23 26.48
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.29 0.55 1.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.57 -0.10 -0.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.02 -36.78 27.76
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 573.10 671.10 -98.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -560.60 -699.60 139.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.49 -4.14 2.65
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -88.15 -88.15 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -77.14 -120.79 43.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1.80 -0.63 -1.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
    		 -0.93 -0.30 -0.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
    		 -2.73 -0.93 -1.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.39 0.94 -0.55
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -3.11 -1.87 -1.25
    -2726273
    		 -0.93
    การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.00 0.25
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื้อโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.38 0.94 -0.56