EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-87.67 | -192.03 | 104.37 |
ค่าเสื่อมราคา
|
157.32 | 157.10 | 0.22 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.83 | 1.06 | -0.22 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.06 | 0.04 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.06 | 0.24 | -0.30 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.03 | 0.02 | -0.05 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.59 | 1.07 | -0.49 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
21.57 | 28.31 | -6.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.12 | 0.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-29.48 | 50.31 | -79.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
159.86 | 18.59 | 141.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.60 | -0.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-38.83 | 46.70 | -85.53 |
เงินประกันผลงาน
|
0.27 | 0.12 | 0.15 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.19 | -2.43 | 2.24 |
เงินสดได้มาจากในการดำเนินงาน
|
184.22 | 120.41 | 63.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.47 | -27.85 | 6.38 |
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.12 | -0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.86 | -3.57 | -2.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
156.94 | 89.96 | 66.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-37.23 | -20.41 | -16.82 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.55 | 0.06 | 0.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -0.23 | 0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-36.78 | -20.57 | -16.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
671.10 | 994.00 | -322.90 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-699.60 | -975.00 | 275.40 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-4.14 | -9.54 | 5.40 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-88.15 | -82.15 | -6.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-120.79 | -72.69 | -48.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.63 | -3.30 | 2.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด วันต้นปี
|
-0.30 | 3.00 | -3.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด วันสิ้นปี
|
-0.93 | -0.30 | -0.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.94 | 1.06 | -0.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-1.87 | -1.36 | -0.51 |
-925577
|
-0.30 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.25 | 0.18 | 0.07 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื้อโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.94 | 0.00 |