EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-211.19 | -122.36 | -88.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
164.21 | 178.81 | -14.60 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.19 | 1.47 | -0.29 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-1.28 | -1.68 | 0.40 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.63 | 0.10 | 0.53 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.72 | 8.54 | -7.83 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นปาล์ม
|
0.25 | 0.01 | 0.24 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าต้นปาล์ม
|
-0.25 | 0.43 | -0.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.41 | 0.23 | -0.64 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.07 | -0.54 | 0.47 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.11 | 2.00 | -0.89 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
26.07 | 26.95 | -0.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.87 | 0.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-34.04 | 12.71 | -46.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-95.30 | -109.92 | 14.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.53 | 0.81 | -3.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.97 | -27.72 | 25.75 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.52 | -0.01 | -0.50 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.90 | -0.34 | -0.56 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน (ยกไป)
|
-154.41 | -32.28 | -122.14 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน (ยกมา)
|
-154.41 | -32.28 | -122.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.09 | -27.21 | 1.12 |
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 1.01 | -0.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.03 | -13.20 | 13.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-180.36 | -71.68 | -108.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-18.01 | -36.51 | 18.50 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.55 | 0.08 | 0.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.37 | -1.04 | 0.67 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-17.83 | 69.25 | -87.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,107.00 | 374.00 | 733.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-808.00 | -317.00 | -491.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-9.26 | -9.00 | -0.26 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-97.01 | -101.96 | 4.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
192.74 | -100.96 | 293.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5.45 | -103.38 | 97.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด วันต้นปี
|
8.46 | 111.83 | -103.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด วันปลายปี
|
3.00 | 8.46 | -5.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.29 | 9.30 | -3.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-3.28 | -0.84 | -2.44 |
3001751
|
8.46 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.59 | 0.29 | 0.31 |