EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-122.36 | 117.26 | -239.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
178.81 | 181.21 | -2.41 |
ต้นทุนสวนปาล์มตัดจ่าย
|
0.15 | 0.23 | -0.07 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.47 | 1.09 | 0.38 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-1.68 | 2.96 | -4.64 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.10 | 1.89 | -1.79 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
8.54 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.70 | 7.34 | -6.64 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นปาล์ม
|
0.01 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าต้นปาล์ม
|
0.43 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.23 | 0.98 | -0.76 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.35 | -0.46 | 0.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.18 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.54 | ||
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.00 | 2.40 | -0.41 |
รายการปรับปรุงเจ้าหนี้
|
-1.24 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
26.95 | 49.29 | -22.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.87 | -0.83 | -0.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
12.71 | 50.05 | -37.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-109.92 | 59.17 | -169.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.81 | -0.83 | 1.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-27.72 | -150.77 | 123.04 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.01 | ||
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.34 | -3.29 | 2.95 |
เงินสด (ใช้ไปใน)ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-32.28 | 315.91 | -348.18 |
เงินสด (ใช้ไปใน)ได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
-32.28 | 315.91 | -348.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.21 | -48.31 | 21.10 |
รับดอกเบี้ย
|
1.01 | 0.83 | 0.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.20 | -20.90 | 7.69 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-71.68 | 247.53 | -319.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-36.51 | -24.77 | -11.74 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.08 | 7.99 | -7.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-6.00 | -1,239.21 | 1,233.21 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
112.72 | 1,132.66 | -1,019.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.04 | -2.22 | 1.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
69.25 | -123.71 | 192.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
374.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-317.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-9.00 | -10.09 | 1.09 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-101.96 | -543.43 | 441.47 |
จ่ายเงินปันผล
|
-47.00 | -208.00 | 161.00 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน)ได้มาจาก กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-100.96 | -35.62 | -65.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-103.38 | 88.21 | -191.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด วันต้นปี
|
111.83 | 23.63 | 88.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด วันปลายปี
|
8.46 | 111.83 | -103.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
9.30 | 111.83 | -102.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.84 | 0.00 | |
8455928
|
111.83 | ||
สัญญาเช่าการเงิน
|
0.38 | 18.79 | -18.41 |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.29 | ||
ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.08 | 0.00 | |
ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | 0.00 |