EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
89.18 | 16.28 | 72.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
38.62 | 37.46 | 1.16 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.08 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.35 | 4.08 | 1.27 |
ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-1.62 | -5.37 | 3.75 |
กลับรายการขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.30 | -0.34 | 0.04 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.08 | 0.02 | 4.06 |
ของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.86 | 1.44 | -0.58 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.00 | 0.37 | 2.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.60 | 5.79 | -1.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.06 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.29 | -0.34 | 0.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-353.24 | -56.37 | -296.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-97.32 | -166.51 | 69.19 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.08 | 1.06 | -1.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.45 | 0.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
128.18 | 36.08 | 92.11 |
เงินประกันผลงาน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-179.03 | -126.93 | -52.10 |
รับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.06 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.65 | -5.75 | 1.10 |
รับภาษีเงินได้
|
1.01 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.96 | -1.47 | -1.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-185.58 | -134.10 | -51.48 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-13.85 | -11.89 | -1.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.33 | 0.34 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.61 | -11.55 | -2.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.15 | 6.16 | -5.01 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
790.47 | 509.30 | 281.18 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-574.25 | -360.12 | -214.12 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.30 | -4.84 | -0.46 |
เงินสดรับเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 3.49 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.83 | -0.11 | -0.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
211.25 | 153.87 | 57.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
12.06 | 8.23 | 3.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นรอบระยะเวลา
|
4.67 | 0.22 | 4.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นรอบระยะเวลา
|
16.73 | 8.45 | 8.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
16.89 | 8.59 | 8.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.16 | -0.15 | -0.01 |
16732921
|
8.45 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.30 | 0.88 | -0.58 |
สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.26 | 4.17 | -2.91 |