EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-40.99 | -61.38 | 20.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.13 | 18.75 | 0.38 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.65 | 2.04 | 0.62 |
ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-1.02 | -4.71 | 3.69 |
กลับรายการขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.33 | -0.21 | -0.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.02 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.36 | 0.19 | 0.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.49 | 2.39 | -0.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.10 | -0.17 | 0.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-48.70 | -30.03 | -18.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.60 | 44.64 | -45.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.02 | -0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.85 | 7.14 | 7.71 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.30 | 1.06 | -1.37 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-53.73 | -20.41 | -33.33 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.02 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.53 | -2.42 | 0.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.42 | -0.40 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-55.67 | -23.21 | -32.46 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-7.99 | -5.67 | -2.31 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.33 | 0.21 | 0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.66 | -5.46 | -2.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
87.01 | 178.12 | -91.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-14.00 | -145.00 | 131.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.78 | -2.05 | -0.73 |
เงินสดรับเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2.28 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.41 | -0.03 | -0.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
69.82 | 33.32 | 36.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6.49 | 4.65 | 1.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นรอบระยะเวลา
|
4.67 | 0.22 | 4.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นรอบระยะเวลา
|
11.16 | 4.87 | 6.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
11.35 | 5.38 | 5.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.19 | -0.51 | 0.32 |
11164461
|
4.87 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.56 | 2.51 | -1.95 |
สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.26 | 2.46 | -1.20 |