EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
67.68 | 130.60 | -62.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
90.53 | 96.31 | -5.78 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.21 | -0.13 | -0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.66 | -15.48 | 21.14 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
2.14 | 1.46 | 0.68 |
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
|
-0.21 | -0.28 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
43.18 | 54.56 | -11.39 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.03 | 3.70 | 0.33 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
212.81 | 262.84 | -50.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
117.40 | -267.54 | 384.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
131.36 | -138.28 | 269.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.09 | 19.93 | -27.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.39 | -7.22 | 1.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-87.66 | 164.36 | -252.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-41.63 | 41.18 | -82.80 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.89 | -14.78 | 12.89 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
317.91 | 60.49 | 257.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-44.56 | -54.06 | 9.50 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
273.35 | 6.43 | 266.92 |
| 0.00 | |||
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-19.16 | -35.99 | 16.84 |
เงินรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.21 | 1.81 | -1.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18.94 | -34.44 | 15.50 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-20.00 | -49.20 | 29.20 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-252.11 | 174.84 | -426.95 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.98 | -0.93 | -0.05 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25.20 | -25.79 | 0.59 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-298.29 | 98.93 | -397.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-43.88 | 70.91 | -114.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
72.21 | 1.29 | 70.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
28.32 | 72.21 | -43.88 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง
|
-2.18 | -0.85 | -1.34 |