EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
130.60 | -109.54 | 240.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
96.31 | 108.76 | -12.45 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-7.90 | 8.81 | -16.71 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.13 | 0.84 | -0.97 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-15.48 | -0.01 | -15.47 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
1.46 | 11.14 | -9.69 |
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
|
-0.28 | -0.37 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
54.56 | 53.17 | 1.39 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.70 | 2.34 | 1.36 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
262.84 | 75.15 | 187.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-267.54 | 29.67 | -297.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-138.28 | 93.80 | -232.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.93 | -11.63 | 31.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 0.14 | 0.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
161.00 | -45.33 | 206.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
41.18 | -20.94 | 62.12 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-14.78 | -3.50 | -11.28 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
64.65 | 117.36 | -52.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-54.06 | -52.47 | -1.59 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10.59 | 64.89 | -54.30 |
| 0.00 | |||
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-40.40 | -47.72 | 7.32 |
ซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-0.26 | -0.28 | 0.01 |
เงินรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.81 | 0.36 | 1.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-38.85 | -47.64 | 8.78 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-48.95 | -5.87 | -43.08 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
174.84 | -20.53 | 195.37 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.93 | -0.88 | -0.05 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25.79 | -33.54 | 7.75 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
99.18 | -60.82 | 160.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
70.91 | -43.57 | 114.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1.29 | 44.86 | -43.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
72.21 | 1.29 | 70.91 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
9.67 | 10.52 | -0.85 |