EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-109.54 | -60.71 | -48.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
108.76 | 96.70 | 12.06 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
8.81 | -2.84 | 11.65 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.84 | -0.47 | 1.31 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | -16.29 | 16.28 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
11.14 | 24.79 | -13.64 |
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
|
-0.37 | -0.37 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
53.17 | 38.33 | 14.84 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.34 | 2.88 | -0.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
75.15 | 82.02 | -6.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
29.67 | 0.04 | 29.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
93.80 | 576.87 | -483.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.63 | 104.21 | -115.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.34 | -0.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-45.33 | -211.68 | 166.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-20.94 | -118.22 | 97.28 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.50 | -2.83 | -0.67 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
117.36 | 430.75 | -313.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-52.47 | -38.20 | -14.27 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
64.89 | 392.56 | -327.67 |
| 0.00 | |||
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-47.72 | -44.85 | -2.87 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | -0.46 | 0.18 |
เงินรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.36 | 0.54 | -0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-47.64 | -45.16 | -2.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.87 | 134.34 | -140.21 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ลดลง
|
-20.53 | -413.15 | 392.61 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.88 | -0.32 | -0.56 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-33.54 | -33.54 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-60.82 | -312.66 | 251.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-43.57 | 34.73 | -78.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
44.86 | 10.13 | 34.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1.29 | 44.86 | -43.57 |