EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-60.71 | 2.84 | -63.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
96.70 | 94.11 | 2.59 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-2.84 | 0.43 | -3.27 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.47 | -0.18 | -0.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-16.29 | 7.77 | -24.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
24.79 | -3.77 | 28.56 |
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
|
-0.37 | -0.45 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
38.33 | 16.49 | 21.84 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.88 | 2.58 | 0.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
82.02 | 119.81 | -37.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.04 | -226.71 | 226.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
576.87 | -894.24 | 1,471.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
104.21 | -119.09 | 223.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | 0.06 | 0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-211.68 | 371.23 | -582.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-118.22 | 109.77 | -227.99 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.83 | -0.83 | -2.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.43 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
430.75 | -639.57 | 1,070.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-38.20 | -16.51 | -21.69 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
392.56 | -656.07 | 1,048.63 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.40 | 0.00 | |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-44.85 | -35.28 | -9.57 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -0.15 | -0.31 |
เงินรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.54 | 0.51 | 0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-45.16 | -34.92 | -10.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
134.34 | -0.71 | 135.05 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-413.15 | 729.03 | -1,142.18 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.32 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-33.54 | -33.54 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-312.66 | 694.79 | -1,007.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
34.73 | 3.79 | 30.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
10.13 | 6.34 | 3.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
44.86 | 10.13 | 34.73 |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
4.84 | 0.00 |