EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,020.36 | 1,569.20 | -548.85 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
18.92 | 34.34 | -15.42 |
อื่นๆ
|
6.94 | 4.11 | 2.84 |
รวมรายได้
|
1,046.22 | 1,607.65 | -561.43 |
ต้นทุนขาย
|
1,095.85 | 1,638.69 | -542.85 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
18.51 | 26.03 | -7.53 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
49.30 | 70.14 | -20.84 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
6.09 | 3.72 | 2.37 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,169.75 | 1,738.59 | -568.84 |
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-123.54 | -130.94 | 7.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-14.00 | -18.94 | 4.95 |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-137.53 | -149.88 | 12.35 |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-0.67 | 1.01 | -1.69 |
ขาดทุนสำหรับปี
|
-138.21 | -148.87 | 10.66 |
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
1.42 | 2.04 | -0.62 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
1.42 | 2.04 | -0.62 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-136.79 | -146.83 | 10.04 |
| 14.00 | 0.00 | 13.99 | |
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-137.53 | -149.88 | 12.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
99.53 | 104.10 | -4.57 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.07 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
2.26 | -14.66 | 16.92 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.59 | 1.66 | -1.08 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.18 | -4.19 | -3.99 |
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
|
-0.41 | -0.34 | -0.07 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
4.25 | 10.35 | -6.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-19.40 | -30.22 | 10.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
22.87 | -13.95 | 36.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-38.09 | 225.00 | -263.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.70 | 7.45 | -10.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -0.10 | 0.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
57.75 | -53.36 | 111.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.46 | -6.45 | 12.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.33 | -2.07 | -6.26 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.80 | 126.28 | -107.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.24 | -19.43 | 5.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4.56 | 106.81 | -102.26 |
เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักรลดลง
|
0.05 | 16.55 | -16.50 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-12.96 | -155.44 | 142.48 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | -0.55 | 0.20 |
เงินรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.96 | 0.11 | 0.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.30 | -139.34 | 127.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
58.19 | -49.50 | 107.69 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ลดลง
|
-23.38 | -96.47 | 73.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 216.59 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25.88 | -19.43 | -6.46 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -16.97 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.93 | 34.23 | -25.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1.18 | 1.71 | -0.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5.16 | 3.45 | 1.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
6.34 | 5.16 | 1.18 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
1.71 | 2.35 | -0.64 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.02 |