EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,020.36 1,569.20 -548.85
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 18.92 34.34 -15.42
    อื่นๆ
    		 6.94 4.11 2.84
    รวมรายได้
    		 1,046.22 1,607.65 -561.43
    ต้นทุนขาย
    		 1,095.85 1,638.69 -542.85
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 18.51 26.03 -7.53
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 49.30 70.14 -20.84
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 6.09 3.72 2.37
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,169.75 1,738.59 -568.84
    ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -123.54 -130.94 7.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -14.00 -18.94 4.95
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -137.53 -149.88 12.35
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -0.67 1.01 -1.69
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -138.21 -148.87 10.66
    ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1.42 2.04 -0.62
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 1.42 2.04 -0.62
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -136.79 -146.83 10.04
    		14.00 0.00 13.99
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -137.53 -149.88 12.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 99.53 104.10 -4.57
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.07
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 2.26 -14.66 16.92
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.59 1.66 -1.08
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -8.18 -4.19 -3.99
    รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
    		 -0.41 -0.34 -0.07
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 4.25 10.35 -6.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -19.40 -30.22 10.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 22.87 -13.95 36.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 -38.09 225.00 -263.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.70 7.45 -10.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 -0.10 0.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 57.75 -53.36 111.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.46 -6.45 12.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.33 -2.07 -6.26
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.80 126.28 -107.48
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.24 -19.43 5.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -0.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.56 106.81 -102.26
    เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักรลดลง
    		 0.05 16.55 -16.50
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -12.96 -155.44 142.48
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.35 -0.55 0.20
    เงินรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.96 0.11 0.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -12.30 -139.34 127.03
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 58.19 -49.50 107.69
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ลดลง
    		 -23.38 -96.47 73.08
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 216.59
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -25.88 -19.43 -6.46
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -16.97
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 8.93 34.23 -25.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1.18 1.71 -0.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 5.16 3.45 1.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 6.34 5.16 1.18
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 1.71 2.35 -0.64
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.02