EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,569.20 | 1,796.47 | -227.27 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
30.62 | ||
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
0.03 | 0.24 | -0.21 |
อื่นๆ
|
4.07 | 3.97 | 0.10 |
รวมรายได้
|
1,603.93 | 1,845.12 | -241.19 |
ต้นทุนขาย
|
1,638.69 | 1,711.87 | -73.17 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
26.03 | 19.57 | 6.46 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
70.14 | 65.23 | 4.91 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,734.87 | 1,796.75 | -61.88 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
-130.94 | 48.37 | -179.31 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-18.94 | -20.82 | 1.88 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-149.88 | 27.55 | -177.44 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
1.01 | 0.04 | 0.97 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-148.87 | 27.59 | -176.46 |
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
2.04 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
2.04 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-146.83 | 27.59 | -174.42 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-149.88 | 27.55 | -177.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
104.10 | 102.51 | 1.59 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.07 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.03 | -0.24 | 0.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.70 | 0.25 | 1.45 |
(โอนกลับ) การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-14.66 | 11.80 | -26.46 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.47 | -7.37 | 6.90 |
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
|
-0.34 | -0.25 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
18.94 | 20.82 | -1.88 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
10.35 | 3.15 | 7.20 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-30.22 | 158.21 | -188.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-13.95 | 14.97 | -28.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
225.00 | -43.54 | 268.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.45 | -25.70 | 33.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-53.36 | -7.14 | -46.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.45 | -13.79 | 7.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.07 | -1.33 | -0.75 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
126.28 | 81.67 | 44.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.43 | -20.49 | 1.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
106.81 | 61.18 | 45.63 |
| 0.00 | |||
เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักรลดลง
|
16.55 | 14.81 | 1.74 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-155.44 | -67.48 | -87.96 |
เงินรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.11 | 0.24 | -0.13 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.55 | -0.14 | -0.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-139.34 | -52.57 | -86.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-49.50 | 74.15 | -123.65 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ลดลง
|
-96.47 | -35.90 | -60.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
216.59 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-19.43 | -28.08 | 8.66 |
เงินปันผลจ่าย
|
-16.97 | -19.96 | 2.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
34.23 | -9.80 | 44.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.71 | -1.19 | 2.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3.45 | 4.64 | -1.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
5.16 | 3.45 | 1.71 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.35 | 3.57 | -1.23 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |