EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,796.47 | 1,562.63 | 233.84 |
กำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์
|
44.44 | ||
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
0.24 | 1.35 | -1.11 |
อื่นๆ
|
3.97 | 5.88 | -1.90 |
รวมรายได้
|
1,845.12 | 1,579.40 | 265.72 |
ต้นทุนขาย
|
1,711.87 | 1,463.45 | 248.42 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
19.57 | 11.17 | 8.40 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
65.23 | 60.87 | 4.36 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.08 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,796.75 | 1,562.29 | 234.46 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
48.37 | 17.11 | 31.26 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-20.82 | -13.05 | -7.77 |
กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
27.55 | 4.07 | 23.49 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
0.04 | 7.63 | -7.58 |
กำไรสำหรับปี
|
27.59 | 11.69 | 15.90 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
27.59 | 11.69 | 15.90 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
27.55 | 4.07 | 23.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
102.51 | 103.97 | -1.47 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.24 | -1.35 | 1.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.12 | 0.13 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
11.80 | 3.04 | 8.76 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.37 | -4.18 | -3.20 |
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
|
-0.25 | -0.25 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
20.82 | 13.05 | 7.77 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
3.15 | 3.13 | 0.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
158.21 | 139.09 | 19.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
14.97 | -10.70 | 25.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-43.54 | -172.74 | 129.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.70 | -6.96 | -18.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.14 | 20.01 | -27.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.79 | 1.10 | -14.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.33 | -2.47 | 1.14 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
81.67 | -32.76 | 114.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.49 | -12.65 | -7.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
61.18 | -45.42 | 106.60 |
| 0.00 | |||
เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
14.81 | -31.40 | 46.21 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-67.48 | -55.02 | -12.46 |
เงินรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.24 | 1.36 | -1.12 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -0.05 | -0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-52.57 | -85.11 | 32.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
74.15 | 8.46 | 65.69 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-35.90 | 166.13 | -202.03 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-28.08 | -28.08 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-19.96 | -11.98 | -7.98 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.80 | 134.53 | -144.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.19 | 4.00 | -5.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4.64 | 0.64 | 4.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3.45 | 4.64 | -1.19 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.57 | 8.20 | -4.63 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |