EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,562.63 | 1,463.13 | 99.49 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
9.55 | ||
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
1.35 | ||
อื่นๆ
|
5.88 | 3.42 | 2.46 |
รวมรายได้
|
1,579.40 | 1,467.01 | 112.39 |
ต้นทุนขาย
|
1,463.45 | 1,358.60 | 104.85 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
11.17 | 14.70 | -3.53 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
60.87 | 61.87 | -1.00 |
ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าในโภคภัณฑ์
|
26.80 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,562.29 | 1,438.28 | 124.01 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
17.11 | 28.73 | -11.62 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-13.05 | -9.69 | -3.36 |
กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
4.07 | 19.04 | -14.97 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
7.63 | -0.58 | 8.21 |
กำไรสำหรับปี
|
11.69 | 18.46 | -6.77 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
11.69 | 19.63 | -7.94 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
4.07 | 19.04 | -14.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
103.97 | 105.80 | -1.83 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.35 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.52 | 0.52 | -1.03 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
3.04 | 10.13 | -7.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.18 | 1.90 | -6.07 |
ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
18.01 | ||
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
|
-0.25 | -0.12 | -0.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
13.05 | 6.97 | 6.07 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
3.13 | 3.43 | -0.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
139.09 | 147.67 | -8.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.70 | -8.24 | -2.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-172.74 | -182.40 | 9.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.96 | -8.82 | 1.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.26 | 0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
20.01 | -14.03 | 34.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.10 | 5.03 | -3.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.47 | -4.29 | 1.82 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-32.76 | -65.33 | 32.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.65 | -6.78 | -5.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-45.42 | -72.11 | 26.69 |
| 0.00 | |||
เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
|
-31.40 | ||
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-55.02 | -10.77 | -44.24 |
เงินรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.36 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.20 | 0.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-85.11 | -10.97 | -74.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.46 | -21.04 | 29.51 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น
|
166.13 | 134.92 | 31.20 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-28.08 | -35.35 | 7.27 |
เงินปันผลจ่าย
|
-11.98 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
134.53 | 78.53 | 56.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.00 | -4.56 | 8.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
0.64 | 5.19 | -4.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4.64 | 0.64 | 4.00 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
8.20 | 0.00 | 8.20 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.01 |