EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,463.13 | 1,493.65 | -30.52 |
กำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์
|
0.45 | 7.48 | -7.03 |
อื่นๆ
|
3.42 | 6.10 | -2.68 |
รวมรายได้
|
1,467.01 | 1,509.00 | -41.99 |
ต้นทุนขาย
|
1,358.60 | 1,450.68 | -92.08 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
14.70 | 15.69 | -0.99 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
61.87 | 58.95 | 2.91 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.11 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,438.28 | 1,525.33 | -87.05 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
28.73 | -16.33 | 45.06 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-9.69 | -12.42 | 2.73 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
19.04 | -28.75 | 47.79 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-0.58 | 1.26 | -1.84 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
18.46 | -27.49 | 45.95 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
1.46 | ||
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.29 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
1.17 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
19.63 | -27.49 | 47.12 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
19.04 | -28.75 | 47.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
105.80 | 105.67 | 0.14 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.52 | ||
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
10.13 | 1.34 | 8.80 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.90 | -0.75 | 2.65 |
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
|
-0.12 | -0.12 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.97 | 12.42 | -5.44 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
3.43 | 3.14 | 0.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
147.67 | 91.11 | 56.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.24 | 75.36 | -83.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-182.40 | 172.50 | -354.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.82 | 8.11 | -16.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | 0.23 | -0.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-14.03 | 25.47 | -39.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.03 | 0.08 | 4.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.29 | -1.92 | -2.37 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-65.33 | 370.93 | -436.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.78 | -12.92 | 6.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-72.11 | 358.02 | -430.13 |
| 0.00 | |||
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-10.77 | -7.88 | -2.90 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -0.39 | 0.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.97 | -8.26 | -2.71 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-21.04 | -179.62 | 158.57 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
134.92 | -132.24 | 267.16 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-35.35 | -45.81 | 10.46 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
78.53 | -357.76 | 436.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4.56 | -8.01 | 3.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5.19 | 13.20 | -8.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
0.64 | 5.19 | -4.56 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |