EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,493.65 | 1,571.44 | -77.79 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.77 | ||
กำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์
|
7.48 | 1.71 | 5.77 |
อื่นๆ
|
6.10 | 3.96 | 2.14 |
รวมรายได้
|
1,509.00 | 1,577.12 | -68.12 |
ต้นทุนขาย
|
1,449.34 | 1,476.63 | -27.28 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
15.69 | 12.44 | 3.26 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
60.29 | 59.37 | 0.92 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,525.33 | 1,554.04 | -28.72 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-16.33 | 23.07 | -39.41 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-12.42 | -19.33 | 6.91 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-28.75 | 3.74 | -32.49 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
1.26 | -0.80 | 2.06 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-27.49 | 2.94 | -30.43 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-27.49 | 3.70 | -31.19 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-28.75 | 3.74 | -32.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
105.67 | 110.60 | -4.94 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.34 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.75 | 4.14 | -4.89 |
กำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.83 | -0.74 | -1.09 |
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
|
-0.12 | -0.07 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
12.42 | 19.29 | -6.87 |
ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
3.14 | 3.03 | 0.11 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
91.11 | 139.99 | -48.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
75.36 | -82.25 | 157.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
172.50 | -91.38 | 263.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.11 | 18.61 | -10.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 0.01 | 0.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
25.47 | -24.54 | 50.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -1.13 | 1.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.92 | -2.57 | 0.64 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
370.93 | -43.25 | 414.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.92 | -19.15 | 6.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
358.02 | -62.43 | 420.44 |
| 0.00 | |||
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-7.88 | -16.34 | 8.47 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.39 | -2.29 | 1.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.26 | -15.98 | 7.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-179.62 | -16.85 | -162.77 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-132.24 | 92.97 | -225.21 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.10 | -1.48 | 1.38 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-45.81 | -43.46 | -2.35 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-357.76 | 90.18 | -447.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.01 | 11.77 | -19.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
13.20 | 1.43 | 11.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
5.19 | 13.20 | -8.01 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
1.79 |