EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,571.44 1,433.08 138.36
    กำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์
    		 1.71
    อื่นๆ
    		 3.96 4.49 -0.53
    รวมรายได้
    		 1,577.12 1,457.74 119.38
    ต้นทุนขาย
    		 1,476.63 1,462.99 13.64
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 12.44 9.75 2.68
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 59.37 60.28 -0.90
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.61
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,554.04 1,536.06 17.99
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 23.07 -78.32 101.40
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -19.33 -18.41 -0.92
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 3.74 -96.73 100.48
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -0.80 0.14 -0.94
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 2.94 -96.59 99.54
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.95
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.19
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.76
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 3.70 -96.59 100.30
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 3.74 -96.73 100.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 110.60 107.06 3.54
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00 0.47 -0.47
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.14 3.60 0.54
    (กำไร) ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.74 1.32 -2.07
    รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
    		 -0.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 19.29 18.27 1.02
    ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.05 0.15 -0.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 3.03 2.88 0.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 139.99 37.56 102.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -82.25 90.85 -173.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -91.38 256.37 -347.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.61 12.90 5.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.03 -0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -24.54 -81.02 56.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.13 -5.54 4.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.57 -0.36 -2.20
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -43.25 310.80 -354.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.15 -18.57 -0.58
    รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -0.03 3.77 -3.80
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -62.43 296.00 -358.42
    		0.00
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -16.34 -91.32 74.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00 0.92 -0.92
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.29 -2.89 0.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.24
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนรัฐบาล
    		 2.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -15.98 -93.30 77.32
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -16.85 93.26 -110.12
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 92.97 -362.14 455.12
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.48 -2.30 0.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 59.00 100.70 -41.70
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -43.46 -41.40 -2.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 90.18 -211.88 302.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 11.77 -9.18 20.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1.43 10.61 -9.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 13.20 1.43 11.77