EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,433.08 1,787.71 -354.63
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 20.16
    อื่นๆ
    		 4.49 2.66 1.83
    รวมรายได้
    		 1,457.74 1,795.37 -337.63
    ต้นทุนขาย
    		 1,462.99 1,772.75 -309.76
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 9.75 13.32 -3.57
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 60.28 60.31 -0.04
    ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์
    		 3.04
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,536.06 1,847.96 -311.90
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้
    		 -78.32 -52.59 -25.74
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -18.41 -16.95 -1.46
    ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
    		 -96.73 -69.54 -27.19
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 0.14 13.95 -13.81
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -96.59 -55.59 -41.01
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -96.59 -55.59 -41.01
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -96.73 -69.54 -27.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 107.06 99.88 7.18
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.55
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.47 -0.07 0.54
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.60 -1.24 4.84
    (กำไร) ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.32 -1.51 2.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 18.27 16.45 1.81
    ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.15 0.50 -0.35
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 2.88 2.98 -0.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 37.56 47.46 -9.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 90.85 -9.97 100.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 256.37 -137.10 393.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.90 13.39 -0.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -0.12 0.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -81.02 72.67 -153.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.54 -0.07 -5.48
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 -1.51 1.15
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 310.80 -15.24 326.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.57 -16.69 -1.88
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 3.77 6.17 -2.39
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 296.00 -25.77 321.76
    		0.00
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -91.32 -99.21 7.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.92 0.07 0.86
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.89 -3.05 0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -93.30 -112.36 19.07
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 93.26 41.18 52.08
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -362.14 173.74 -535.89
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.30 -15.34 13.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 100.70
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -41.40 -32.40 -9.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -211.88 147.69 -359.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -9.18 9.56 -18.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 10.61 1.04 9.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1.43 10.61 -9.18
    โอนเงินมัดจำเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 10.17 21.43 -11.26