EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 10.61 1.04 9.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 376.37 366.42 9.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 670.94 539.81 131.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 36.94 54.99 -18.05
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,094.85 962.26 132.59
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,163.72 1,135.90 27.82
    เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักร
    		 10.17 21.43 -11.26
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.33 5.18 2.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.98 0.86 0.12
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,182.20 1,163.38 18.82
    รวมสินทรัพย์
    		 2,277.05 2,125.63 151.41
    		-0.07 0.00 -0.07
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 124.38 83.20 41.18
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
    		 685.73 518.11 167.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 174.01 101.56 72.45
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 75.40 32.40 43.00
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.15 14.84 -12.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.85 1.89 4.97
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,068.53 751.99 316.53
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.80 79.20 -75.40
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.53 3.69 -2.15
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 26.49 25.02 1.47
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 31.82 107.91 -76.09
    รวมหนี้สิน
    		 1,100.35 859.90 240.45
    หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    (2554: หุ้นสามัญ 97,465,680 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 499.51 487.33 12.18
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 374.40 374.40 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 252.79 354.00 -101.22
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,176.70 1,265.73 -89.03
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,277.05 2,125.63 151.41
    รายได้จากการขาย
    		 1,787.71 1,887.96 -100.25
    กำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์
    		 5.00 29.23 -24.23
    อื่นๆ
    		 2.66 8.18 -5.52
    รวมรายได้
    		 1,795.37 1,925.37 -130.00
    ต้นทุนขาย
    		 1,772.75 1,757.62 15.13
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 13.32 13.53 -0.20
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 60.31 58.67 1.64
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.57 16.55 -14.98
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,847.96 1,846.37 1.58
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -52.59 78.99 -131.58
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -16.95 -18.40 1.45
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -69.54 60.60 -130.13
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -69.54 53.26 -122.80
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -69.54 53.26 -122.80
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -69.54 60.60 -130.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 99.88 114.54 -14.66
    ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00 0.18 -0.18
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.07 0.00 -0.07
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.24 17.78 -19.02
    กำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.51 -21.92 20.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 16.45 16.52 -0.07
    ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.50 1.87 -1.38
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 47.46 192.31 -144.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.51 -1.64 0.13
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -15.24 145.99 -161.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.69 -18.02 1.33
    รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 6.17 -11.37 17.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -25.77 116.61 -142.37
    เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 -10.17 -21.43 11.26
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -99.21 -66.93 -32.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.07 0.00 0.06
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.05 -0.04 -3.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -112.36 -88.40 -23.96
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 41.18 -20.79 61.97
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 173.74 -36.00 209.74
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -15.34 -28.02 12.69
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -32.40 -23.40 -9.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -19.49 -9.51 -9.98
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 147.69 -29.72 177.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9.56 -1.52 11.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1.04 2.56 -1.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 10.61 1.04 9.56
    การจ่ายหุ้นปันผล
    		 12.18 11.89 0.30
    โอนเงินมัดจำเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 21.43