EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.04 2.56 -1.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 366.42 432.36 -65.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 539.81 495.07 44.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 54.99 23.99 31.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 962.26 953.98 8.28
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,135.90 1,174.51 -38.60
    เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักร
    		 21.43 0.12 21.31
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.18 2.55 2.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.86 0.96 -0.10
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,163.38 1,178.14 -14.76
    รวมสินทรัพย์
    		 2,125.63 2,132.12 -6.49
    		-3.01 0.00 -3.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 83.20 103.98 -20.79
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
    		 518.11 535.08 -16.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 101.56 151.43 -49.88
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 32.40 14.40 18.00
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 14.84 25.74 -10.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.89 4.90 -3.01
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 751.99 835.53 -83.54
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 79.20 32.60 46.60
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.69 18.07 -14.38
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 25.02
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 107.91 50.67 57.24
    รวมหนี้สิน
    		 859.90 886.21 -26.31
    หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    (2553: หุ้นสามัญ 95,088,666 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 487.33 475.44 11.89
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 374.40 374.40 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 354.00 346.07 7.94
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,265.73 1,245.91 19.82
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,125.63 2,132.12 -6.49
    รายได้จากการขาย
    		 1,887.96 1,976.77 -88.81
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 22.79
    อื่นๆ
    		 8.18 4.96 3.22
    รวมรายได้
    		 1,918.93 1,988.05 -69.12
    ต้นทุนขาย
    		 1,750.31 1,861.84 -111.53
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 13.53 12.34 1.19
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 58.67 54.67 4.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 17.42
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,839.94 1,928.85 -88.91
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 78.99 59.20 19.80
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -18.40 -17.48 -0.92
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 60.60 41.72 18.87
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -7.33 -9.45 2.11
    กำไรสำหรับปี
    		 53.26 32.28 20.98
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 53.26 32.28 20.98
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 114.54 124.77 -10.23
    ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.18 0.02 0.16
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.00 -0.36 0.36
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 18.66 -7.83 26.48
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -22.79 2.94 -25.73
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 16.52 14.33 2.19
    ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.87 3.14 -1.27
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 192.31 178.74 13.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.64
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 145.99 108.84 37.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.02 -14.62 -3.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.37 -16.28 4.91
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.61 77.94 38.67
    เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -21.43 21.44 -42.87
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -66.93 -104.40 37.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและยานพาหนะ
    		 0.00 2.15 -2.15
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -2.75 2.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -88.40 -83.56 -4.84
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -20.79 -8.44 -12.35
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -36.00 138.48 -174.48
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -28.02 -29.92 1.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 88.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -23.40 -94.40 71.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -9.51 -18.11 8.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.72 -12.39 -17.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1.52 -18.02 16.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2.56 20.58 -18.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1.04 2.56 -1.52
    ยานพาหนะที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.87 12.83 -11.97
    การจ่ายหุ้นปันผล
    		 11.89 22.64 -10.75